Un discorso che spesso non viene approfondito abbastanza dai trader, è quello delle COPPIE DI VALUTE più SCAMBIATE e VOLATILI nel Forex.
Eppure quando si stabilisce una strategia di investimento, E’ NECESSARIO tenere a mente che ogni coppia di valute ha le proprie peculiarità, che vanno prese nella giusta considerazione se si vuole fare trading in modo efficace.
Se vuoi una dimostrazione concreta, prova ad aprire il grafico del cambio euro-dollaro (EurUsd) e quello del cambio dollaro-Rand sudafricano (UsdZar).
Potrai vedere come il primo si muove sinuosamente ed a piccoli passi, mentre il secondo ogni tanto ha grandi sbalzi di prezzo.
Questo chiarisce perché trattarli allo stesso modo sarebbe completamente SBAGLIATO.
Chiarito questo, prima di vedere quali sono le COPPIE DI VALUTE più VOLATILI e SCAMBIATE nel Forex, dobbiamo prima distinguere le tre categorie di coppie valutarie:
1) PRINCIPALI
2) SECONDARIE
3) ESOTICHE
Coppie di valute più scambiate: le principali (major)
Le coppie che fanno parte della categoria “major” sono quasi quelle che contengono il dollaro USA + una valuta dei paesi più sviluppati.
Il motivo è che il dollaro è storicamente il riferimento per tutti gli scambi internazionali. Un tempo se si desiderava convertire una valuta, era necessario prima convertirla in dollari USA e poi nella valuta di destinazione desiderata.
Le “major” sono inoltre tra le COPPIE DI VALUTE più SCAMBIATE, e la più importante in assoluto è l’Euro-Dollaro (EurUsd).
Va precisato che in questo elenco rientrano anche le così dette coppie “Commodity”, ovvero quelle coppie che coinvolgono, oltre al dollaro, le valute di quei Paesi la cui economia è fortemente connessa con il commercio delle materie prime (petrolio, oro, rame, ecc).
Eccole:
1) AudUsd (Dollaro Australiano / Dollaro USA) associato a prodotti aurei
2) UsdCad (Dollaro USA / Dollaro Canadese) associato ai prodotti petroliferi
3) NzdUsd (Dollaro Neo Zelandese / Dollaro USA) associato ai prodotti aurei.
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Coppie di valute secondarie o incrociate (cross)
Questa categoria NON coinvolge il dollaro. Sono tutte quelle coppie che incrociano le valute dei paesi economicamente più evoluti (Eurozona, Regno Unito, Svizzera, ecc), e per questo motivo si chiamano anche “cross” (incroci).
Le coppie di valute più scambiate di questa categoria sono quelle che coinvolgono euro, sterlina britannica, franco svizzero e yen.
Le più importanti sono EurGbp (Euro-Sterlina), EurChf (Euro-Franco) e EurJpy (Euro-Yen).
Coppie valutarie esotiche
In questa categoria non rientrano certo le coppie più scambiate Forex.
Vengono infatti coinvolte coppie valutarie che rapportano una valuta principale (come euro o dollaro) e una di quelle che vengono definite “esotiche”.
Si tratta delle valute di paesi in via di sviluppo, oppure di paesi solidi ma non di primo piano nel panorama economico globale (come Danimarca, Norvegia o Svezia).
Un esempio di coppia esotica è Dollaro-corona Svedese (UsdSek).
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Coppie di valute più volatili nel Forex
A questo punto dobbiamo fare una IMPORTANTE precisazione.
Aver classificato le coppie valutarie in diverse categorie non è un fatto fine a se stesso. Infatti si riflette sulla volatilità, che è un fattore determinante dal punto di vista operativo.
Infatti le coppie di valute più volatili forex vanno trattate in modo diverso rispetto a quelle che oscillano di meno.
Le coppie di valute più scambiate, ossia le COPPIE DI VALUTE PRINCIPALI (MAJOR), in condizioni di mercato normali sono le meno volatili, presentano lo spread più basso e la maggiore liquidità.
Tra tutte, la coppia EurUsd è la meno volatile, e la sua liquidità è la più alta tra tutte le altre coppie di valute.
Sia chiaro, questo discorso vale in linea generale. Tuttavia quando si verificano eventi importanti oppure vengono rilasciate news di grande portata, anche queste coppie possono avere sbalzi fortissimi di prezzo e picchi improvvisi di volatilità.
In casi estremi può verificarsi un evento temuto dai trader, ossia lo slippage (l’improvviso crollo o balzo del prezzo), che può causare ai trader grosse perdite se non vengono prese contromisure come lo “stop garantito”.
Ad un livello intermedio di volumi scambiati e di volatilità ci sono le COPPIE DI VALUTE INCROCIATE (I CROSS).
Tra queste ci sono coppie che hanno oscillazioni abbastanza ampie, come quelle che coinvolgono la sterlina (GBP-NZD, GBP-AUD, GBP-JPY e GBP-CAD), ma anche quelle che hanno oscillazioni di prezzo abbastanza modeste come EUR-CHF, CAD-CHF, AUD-CHF e EUR-GBP.
Gli INDICATORI di trading più utilizzati e più affidabili
In generale invece le COPPIE DI VALUTE più VOLATILI sono le ESOTICHE.
Esse infatti presentano volumi di scambi ridotti, bassa liquidità e quindi le fluttuazioni dei prezzi possono essere anche forti e improvvise (in certi casi può diventare anche altissima).
Proprio per questo il costo del trading (spread o commissioni) è normalmente più alto rispetto a quello delle coppie principali o secondarie.
Operare sulle valute esotiche è PIU’ RISCHIOSO proprio a causa della grande volatilità che le caratterizza. Tuttavia molti trader cercano proprio queste rapide e violente escursioni di prezzo, per via dei buoni profitti che possono generare (chiaramente occorre una accuratissima politica di money e capital management).
Non c’è bisogno di sottolineare che occorre una discreta esperienza prima di avventurarsi in questi mercati.
Buon trading!
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